Posizione finanziaria netta

Si riportano di seguito le informazioni finanziarie richieste dalla Comunicazione Consob N. DEM/60644293 del 28 luglio 2006.

(€ migliaia)    31.12.2008  31.12.2007
A. Cassa   43 49
B. Altre disponibilità liquide (c/c bancari)   71.493 63.336
C. Titoli detenuti per la negoziazione       - 
D. Liquidità (A+B+C)   71.536 63.385
E. Crediti finanziari correnti   139.509 140.705
F. Debiti bancari correnti   8.713 11.491
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente    -   - 
H. Altri debiti finanziari correnti   715 1.110
I. Indebitamento finanziario corrente (F+G+H)   9.428 12.601
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D)   (201.617) (191.489)
K. Debiti bancari non correnti   3.315 4.371
L. Obbligazioni emesse       - 
M. Altri debiti non correnti   2.432 2.597
N. Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M)   5.747 6.968
O. Indebitamento finanziario netto (J+N)   (195.87) (184.521)